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财务部

财务部是指在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置（投资），资本的融通（筹资）和经营中现金流量（营运资金），以及利润分配的管理的部门。  

财务部（FinancialManagementDepartment），企业、事业机构设立的职能部门，负责本机构的财务管理。  

职能  

符合公司治理结构设置的财务部或类财务部门应当有从资本的融通（筹资管理）到现金的运营（财务管理）再到资本运作（投资管理）的三项职能。而目前国内的大部分公司财务体系（包括独立于财务部门的由首席财务官、总会计师、财务总监管理的除财务部之外的其他部门）往往都没有有效的包括这三项职能。造成这种原因往往是由于公司治理结构不完善、财务负责人能力较差等原因造成，结果往往造成部门协同效应较差。  

组成  

一般由首席财务官、总会计师、财务总监、资金总监、财务部经理、审计主管、会计、助理会计、出纳员、收银员等组成。  

目标  

1、利润最大化  

2、管理当局收益最大化  

3、企业财富（价值）最大化  

4、社会责任最大化  

内容  

1、筹资管理  

2、投资管理  

3、营运资金管理  

4、利润分配管理  

基本职责  

公司财务部基本职责（概括的讲：反映、监督、纳税）具体有：  

1.起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。  

2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。  

3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。  

4.公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵（质）押法律凭证的保管。  

5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。  

6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。  

7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。  

8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。  

9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。  

10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。  

11.公司总经理授权或交办的其它工作。

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